Мониторинговый отчет на 31 03 2014

Мониторинговый отчет по размещенным

временно свободным деньгам Фонда на 31.03.2014 г.

31.03.2014 г.

В соответствии с Правилами управления временно свободными деньгами АО «Фонд стрессовых активов», утвержденными Решением Совета директоров № 35 от 21.11.2013 г., Дирекция казначейства и управления рисками представляет условия текущего размещения временно свободных денег Фонда в следующие финансовые инструменты (депозиты в БВУ, ЦБ).

Таблица 1. Ценные бумаги

Контрагент

Валюта вклада

Сумма по номинальной стоимости

Вознаграждение за март 2014 г.

Вид

Дата сделки

Дата погашения

купонная ставка,%

АО «Цеснабанк» TSBNb8

тенге

785 630 000

5 272 633

корп. облигации

15.07.2011

13.04.2018

8

ТОО «Корпорация АПК-Инвест» APKlb4

тенге

740 104 000

6 167 533

корп. облигации

19.07.2012

30.05.2016

10

ТОО «Корпорация АПК-Инвест» APKlb4

тенге

577 000 000

4 808 333

корп. облигации

25.04.2013

30.05.2016

10

АО «DeltaBank» NFBNb2

тенге

594 000 000

4 702 500

корп. облигации

25.04.2013

18.01.2017

9,5

Итого:

тенге

2 696 734 000

 

20 950 999

 

 

 

 

ДКУР был проведен анализ финансового состояния вышеназванных контрагентов на основе официально опубликованных отчетов. Ниже приведены их основные финансовые показатели:

тыс. тенге

 

АО «Цеснабанк»

АО «Deltabank»

ТОО «Корпорация АПК-Инвест»

Отчетная дата

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

01.10.2013

01.01.2014

01.04.2014

Уставный капитал

41 176 506

38 634 015

51 107 478

15 460 979

15 460 976

20 460 476

54 500 000

54 500 000

54 500 000

Собственный капитал

68 211 146

68 724 539

85 973 105

21 363 85

22 252 502

28 447 680

70 061 321

72 451 700

73 195 418

Совокупные активы

797 406 735

883 012 753

1 091 473 920

174 087 826 

190 265 795

219 105 852

180 820 370

208 275 343

201 220 008

Чистая прибыль

11 414 645 

14 292 052

4 830 611

2 496 034

3 601 232

1 220 479

6 132 556

8 722 897

743 718

Балансовая стоимость простой акции

2 011,00

2 134,00

2 192,00

2 110,00

-

-

-

ROA, %

1,43 

1,62

0,44

1,43

1,89

0,56

3,39

4,19

0,37

ROE, %

16,73

20,80

5,62

11,68

16,18

4,29

8,75

12,04

1,02

ROS, %

-

-

-

-

19,94

22,31

34,03

Объем продаж (выручка)

-

-

-

-

110 298 770

129 421 476

12 094 653

Валовый доход

-

-

-

-

-

21 995 217

28 876 190

4 116 178

Рейтинги

Standard & Poor’s: B/позитивный/B, kzBBB- (13.05.14)

Standard & Poor’s: B/стабильный/B, kzBB+ (13.05.14);Fitch Ratings: B+/стабильный/B, BBB (kaz) (19.06.13)

Эксперт РА Казахстан: A (12.05.14)

Таблица 2. Депозиты

Контрагент

Валюта вклада

Сумма по размещения

Вознаграждение за март 2014 г.

Доходность, %

Сумма КПН

Дата сделки

Дата погашения

ДБ АО»Сбербанк России»

тенге

533 000 000

3 621 479,45

8%

543 222

26.12.2013

25.06.2014

АО»Bank RBK»

тенге

534 000 000

3 782 500,00

8,5%

567 375

27.12.2013

27.06.2014



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: