Мониторинговый отчет на 30 04 2014

Мониторинговый отчет по размещенным

временно свободным деньгам Фонда на 30.04.2014 г.

30.04.2014 г.

В соответствии с Правилами управления временно свободными деньгами АО «Фонд стрессовых активов», утвержденными Решением Совета директоров № 35 от 21.11.2013 г., Дирекция казначейства и управления рисками представляет условия текущего размещения временно свободных денег Фонда в следующие финансовые инструменты (депозиты в БВУ, ЦБ).

Таблица 1. Ценные бумаги

Контрагент

Валюта вклада

Сумма по номинальной стоимости

Вознаграждение за март 2014 г.

Вид

Дата сделки

Дата погашения

купонная ставка,%

АО «Цеснабанк» TSBNb8

тенге

785 630 000

5 237 533

корп. облигации

15.07.2011

13.04.2018

8

ТОО «Корпорация АПК-Инвест» APKlb4

тенге

740 104 000

6 167 533

корп. облигации

19.07.2012

30.05.2016

10

ТОО «Корпорация АПК-Инвест» APKlb4

тенге

577 000 000

4 808 333

корп. облигации

25.04.2013

30.05.2016

10

АО «DeltaBank» NFBNb2

тенге

594 000 000

4 702 500

корп. облигации

25.04.2013

18.01.2017

9,5

Итого:

тенге

2 696 734 000

 

20 915 899

 

 

 

 

ДКУР был проведен анализ финансового состояния вышеназванных контрагентов на основе официально опубликованных отчетов. Ниже приведены их основные финансовые показатели:

тыс. тенге

 

АО «Цеснабанк»

АО «Deltabank»

ТОО «Корпорация АПК-Инвест»

Отчетная дата

01.10.2013

01.07.2013

01.01.2013

01.10.2013

01.07.2013

01.01.2013

01.10.2013

01.07.2013

01.01.2013

Уставный капитал

41 176 506

39 917 597

32 540 000

15 460 979

5 506 185

5 506 185

54 500 000

54 500 000

54 500 000

Собственный капитал

68 211 146

63 992 775

48 235 963

21 363 85

22 861 036

22 861 036

70 061 321

68 175 977

63 928 765

Совокупные активы

797 406 735

745 654 977

617 310 552

174 087 826 

150 303 291

150 303 291

180 820 370

169 360 629

181 043 448

Чистая прибыль

11 414 645 

8 172 720

11 005 007

2 496 034

3 003 802

3 003 802

6 132 556

4 247 212

16 655 175

Балансовая стоимость акции

 

1 834,00

-

 

-

-

-

-

-

ROA, %

1,43 

1,1

1,78

1,43

2

2

3,39

2,51

9,2

ROE, %

16,73

12,77

22,81

11,68

13,14

13,14

8,75

6,23

26,05

ROS, %

 

-

-

-

 

-

19,94

16,93

27,81

Объем продаж (выручка)

 

-

-

-

 

-

110 298 770

85 977 156

152 516 888

Валовый доход

-

-

-

-

 

-

21 995 217

14 552 754

42 416 393

Рейтинги

Standard & Poor’s: B/позитивный/B, kzBBB- (23.05.13)

Standard & Poor’s: B+/стабильный/B, kzBBB (03.05.13);Fitch Ratings: B+/стабильный/B, BBB (kaz) (19.06.13)

Эксперт РА Казахстан: A (14.03.13)

Таблица 2. Депозиты

Контрагент

Валюта вклада

Сумма по размещения

Вознаграждение за март 2014 г.

Доходность, %

Сумма КПН

Дата сделки

Дата погашения

ДБ АО»Сбербанк России»

тенге

533 000 000

3 504 657

8%

525 699

26.12.2013

25.06.2014

АО»Bank RBK»

тенге

534 000 000

3 782 500

8,5%

567 375

27.12.2013

27.06.2014



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: